Renfort opérationnel TAS
#Nexialog
CONTEXTE
- Les équipes COE sont en charge de l’implémentation et de la maintenance de la plateforme SHIP, qui vise à mutualiser les fonctions de tenue de position, reporting et comptabilisation des actifs de l’ensemble des entités du client, un grand groupe assurantiel.
- Au sein de cette plateforme, l’équipe dédiée à ce groupe assurantiel est en charge du transfert de l’intégralité de l’entité au sein de la plateforme ship, et de la correcte tenue de position, réconciliation cash, reporting et comptabilisation des actifs.
- L’entité assurantielle étant fraîchement intégrée, de nombreux processus restent à améliorer, notamment au niveau de la réconciliation cash sur les actifs.
TYPE DE MISSION
- Renfort opérationnel/projet
OUTILS UTILISÉS
- Microsoft Office
- SAP FAM (financial asset management)
- Excel VBA
- Clearquest
- Linkki
TRAVAUX RÉALISÉS
- Création d’un algorithme de classification automatique des écarts ainsi que leurs impacts Pnl ou Balance Sheet
- Reporting de suivi des écarts et de leur traitement par les équipes FSSC et ABS (offshored)
- Automatisation de la création en masse d’ajustements et créations de transactions dans SAP FAM
- Création d’un algorithme de réconciliation automatique de flux (Income, ABS redemptions, cash transfers…)
RÉSULTATS
- Rationalisation des processus
- Automatisation de reportings
- Algorithme de classification des flux et de leurs impacts
- Automatisation de la création de transactions dans SAP FAM
- Algorithme de réconciliation des cash breaks
